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   平 成 18年 度 決 算

| 貸借対照表 | 資金収支決算 | 事業活動収支決算 |

(単位:円)
貸 借 対 照 表
資産の部 流動資産 313,777,571
  現金預金 145,861,253
  原材料 1,844,950
  未収金 157,422,405
  貯蔵品 675,004
  立替金 64,000
  前払金 289,380
  経理区分勘定(資金:借方) 7,088,586
  経理区分勘定(資金外:借方) 0
  仮払金 531,993
固定資産 714,896,997
  基本財産 315,294,080
    建物 514,045,000
    減価償却累計額 -215,665,920
    土地 16,915,000
  その他の固定資産 399,602,917
    建物 209,396,496
    建築付属設備 43,458,615
    構築物 58,523,339
    機械及び装置 46,441,425
    車輌運搬具 39,290,502
    器具及び備品 82,521,096
    減価償却累計額 -168,772,890
    土地 4,960,000
    権利 31,500
    ソフトウェア 1,138,358
    投資有価証券 69,000
    共済財団退職金預け金 12,020,800
    移行時特別積立預金 0
    人件費積立預金 6,934,670
    修繕積立預金 5,000,000
    備品等購入積立預金 56,956,400
    工賃平均積立預金 1,633,606
資産の部合計 1,028,674,568
負債の部 流動負債 184,915,414
  未払金 174,538,879
  預り金 86,277
  前受金 1,200,000
  経理区分勘定(資金:貸方) 7,088,586
  経理区分勘定(資金外:貸方) 0
  仮受金 2,001,672
固定負債 132,591,096
  設備資金借入金 120,570,296
  退職給与引当金 12,020,800
負債の部合計 317,506,510
純資産の部 基本金 45,245,000
  基本金 45,245,000
国庫補助金等特別積立金 206,071,656
その他の積立金 70,524,676
  人件費積立金 6,934,670
  修繕積立金 5,000,000
  備品等購入積立金 56,956,400
  移行時特別積立金 0
  その他の積立金 1,633,606
次期繰越活動収支差額 389,326,726
  次期繰越活動収支差額 389,326,726
  (うち当期活動収支差額) 54,527,937
純資産の部合計 711,168,058
負債および純資産の部合計 1,028,674,568

   
(単位:円)
資 金 収 支 決 算
勘 定 科 目 決 算 額
授産事業活動による収支 収入 授産事業収入 23,526,254
経理区分間繰入金収入 0
授産事業収入計 23,526,254
支出 授産事業支出 30,223,147
経理区分間繰入金支出 0
授産事業支出計 30,223,147
授産事業活動資金収支差額 -6,696,893
経常・福祉事業活動による収支 収入 自立支援費収入 436,972,331
経常・福祉経費補助金収入 12,933,607
寄付金収入 3,547,785
雑収入 23,660,181
借入金利息補助金収入 89,000
受取利息配当金収入 98,395
経理区分間繰入金収入 13,389,411
運営費収入 8,760,430
私的契約利用料収入 4,849,300
経常・福祉事業収入計 504,300,440
支出 人件費事支出 282,468,351
事務費支出 58,630,367
事業費支出 90,292,156
借入金利息支出 2,196,945
経理区分間繰入金支出 13,389,411
経常・福祉事業支出計 446,977,230
経常・福祉事業活動資金収支差額 57,323,210
施設整備等による収支 収入 補助金収入 0
寄付金収入 27,142,233
固定資産売却収入 720,907
施設整備等収入計 27,863,140
支出 固定資産取得支出 96,936,564
施設整備等支出計 96,936,564
施設整備等資金収支差額 -69,073,424
財務活動による収支 収入 積立預金取崩収入 6,51,511,889
借入金収入 35,000,000
その他の収入 134,333,934
財務収入計 90,388,019
支出 借入金元金償還金支出 7,409,704
積立預金積立支出 65,576,070
投資有価証券取得支出 0
その他の支出 134,333,934
財務支出計 207,319,708
財務活動資金収支差額 27,165,415
予備費 0
当期資金収支差額計 8,718,308
 
前期未支払資金残高 118,182,254
当期未支払資金残高 126,900,562

(単位:円)
事 業 活 動 収 支 決 算
勘 定 科 目 決 算 額
授産活動による収支 収入 授産事業収入 23,526,254
経理区分間繰入金収入 0
授産事業収入計 23,526,254
支出 授産事業支出 30,223,147
棚卸し資産増減額 -618,769
授産事業支出計 29,604,378
授産事業活動収支差額 -6,078,124
経常・福祉事業活動による収支 収入 自立支援費収入 436,972,331
経常・福祉経費補助金収入 12,933,607
寄付金収入 3,547,785
雑収入 22,676,581
引当金戻入 1,058,600
国庫補助金等特別積立金取崩額 9,375,245
運営費収入 8,760,430
私的契約利用料収入 4,849,300
福祉事業収入計 500,173,879
支出 人件費支出 282,468,351
事務費支出 57,213,767
事業費支出 90,292,156
減価償却費 33,234,627
引当金繰入 1,491,600
経常・福祉事業支出計 464,700,501
福祉事業活動収支差額 35,473,378
事業活動外による収支 収入 借入金利息補助金収入 89,000
受取利息配当金収入 98,395
経理区分間繰入金収入 13,389,411
事業活動外収入計 13,576,806
支出 借入金利息支出 2,196,945
経理区分間繰入金支出 13,389,411
事業活動外支出計 15,586,356
事業活動外収支差額 -2,009,550
経常収支差額 27,385,704
特別収支 収入 施設整備等寄附金収入 27,142,233
その他の特別収入 134,333,934
特別収入計 161,476,167
支出 固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
その他の特別損失 134,333,934
特別支出計 134,333,934
特別収支差額 27,142,233
当期活動収支差額 54,527,937
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額 335,223,670
当期末繰越活動収支差額 389,751,607
基本金取崩額 0
基本金組入額 0
その他の積立金取崩額 65,151,189
その他の積立金積立額 65,576,070
次期繰越活動収支差額 389,326,726
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