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   平 成 17 年 度 決 算

| 貸借対照表 | 資金収支決算 | 事業活動収支決算 |

(単位:円)
貸 借 対 照 表
資産の部 流動資産 177,051,388
  現金預金 87,589,614
  原材料 1,226,181
  未収金 69,379,071
  貯蔵品 863,962
  立替金 156,395
  仮払分 8,025,675
  経理区分勘定(資金:借方) 9,810,490
  経理区分勘定(資金外:借方) 0
固定資産 651,058,086
  基本財産 326,149,349
    建物 514,045,000
    原価償却累計額 -204,810,651
    土地 16,915,000
  その他の固定資産 324,908,737
    建物 116,599,984
    建築付属設備 43,458,615
    建築物 57,349,214
    機械及び装置 45,760,605
    車輌運搬具 39,290,502
    器具及び備品 81,771,396
    減価償却累計額 -147,303,243
    土地 4,460,000
    権利 31,500
    ソフトウェア 1,733,569
    投資有価証券 69,000
    共済財団退職金預け金 11,583,400
    移行時特別積立預金 0
    人件費積立預金 36,590,179
    修繕積立預金 14,165,198
    備品等購入積立預金 10,165,000
    工賃平均積立預金 9,179,418
資産の部合計 828,105,074
 
負債の部 流動負債 57,526,308
  未払金 47,571,012
  預り金 129,356
  経理区分勘定(資金:貸方) 9,810,490
  経理区分勘定(資金外:貸方) 0
  借受金 15,450
固定負債 104,563,400
  設備資金借入金 92,980,000
  退職給与引当金 11,587,800
負債の部合計 162,089,708
 
純資産の部 基本金 45,245,000
  基本金 45,245,000
国庫補助金等特別積立金 215,446,901
その他の積立金 70,099,795
  人件費積立金 36,590,179
  修繕積立金 14,165,198
  備品等購入積立金 10,165,000
  移行時特別積立金 0
  その他の積立金 9,179,418
次期繰越活動収支差額 335,223,670
  次期繰越活動収支差額 335,223,670
  (うち当期活動収支差額) 55,342,728
純資産の部合計 666,015,366
負債および純資産の部合計 828,105,074

(単位:円)
資 金 収 支 決 算
勘 定 科 目 決 算 額
授産事業活動による収支 収入 授産事業収入 27,735,827
経理区分間繰入金収入 0
授産事業収入計 27,735,827
支出 授産事業支出 26,193,024
経理区分間繰入金支出 0
授産事業支出計 26,193,024
授産事業活動資金収支差額 1,542,803
経常・福祉事業活動による収支 収入 利用料収入 461,674,837
経常・福祉経費補助金収入 10,826,600
寄付金収入 1,778,580
雑収入 17,678,115
受取利息配当金収入 9,545
経理区分間繰入金収入 24,524,974
借入金利息補助金収入 70,000
経常・福祉事業収入計 516,562,651
支出 人件費事支出 270,412,681
事務費支出 63,968,722
事業費支出 100,042,980
借入金利息支出 688,479
経理区分間繰入金支出 24,566,554
経常・福祉事業支出計 459,679,416
経常・福祉事業活動資金収支差額 56,883,235
施設整備等による収支 収入 補助金収入 8,959,235
寄付金収入 10,000,000
施設整備等収入計 18,959,235
支出 固定資産取得支出 108,927,411
施設整備等支出計 108,927,411
施設整備等資金収支差額 -89,968,176
財務活動による収支 収入 積立預金取崩収入 6,048,355
その他の収入 74,878,188
財務収入計 80,926,543
支出 借入金元金償還金支出 6,130,000
積立預金積立支出 17,604,731
投資有価証券取得支出 0
その他の支出 12,878,188
財務支出計 36,612,919
財務活動資金収支差額 44,313,624
予備費 0
当期資金収支差額計 12,771,486
 
前期未支払資金残高 105,410,768
当期未支払資金残高 118,182,254

(単位:円)
事 業 活 動 収 支 決 算
勘 定 科 目 決 算 額
授産活動による収支 収入 授産事業収入 27,735,827
経理区分間繰入金収入 0
授産事業収入計 27,735,827
支出 授産事業支出 26,193,024
棚卸し資産増減額 18,999
授産事業支出計 26,212,023
授産事業活動収支差額 1,523,804
経常・福祉事業活動による収支 収入 利用料収入 455,209,637
経常・福祉経費補助金収入 10,826,600
寄付金収入 1,778,580
雑収入 16,975,115
引当金戻入 840,800
国庫補助金等特別積立金取崩額 9,375,245
私的契約利用料収入 6,465,200
福祉事業収入計 501,471,177
支出 人件費支出 270,412,681
事務費支出 62,685,322
事業費支出 100,042,980
減価償却費 31,574,818
引当金繰入 1,421,200
経常・福祉事業支出計 466,137,001
福祉事業活動収支差額 35,334,176
事業活動外による収支 収入 受取利息配当金収入 9,545
経理区分間繰入金収入 24,524,974
借入金利息補助金収入 70,000
事業活動外収入計 24,604,519
支出 借入金利息支出 688,479
経理区分間繰入金支出 24,566,554
事業活動外支出計 25,255,033
事業活動外収支差額 -650,514
経常収支差額 36,207,466
特別収支 収入 施設整備等寄附金収入 18,959,235
固定資産売却益 176,027
その他の特別収入 12,878,188
特別収入計 32,013,450
支出 固定資産売却損・処分損 0
国庫補助金等特別積立金積立額 0
その他の特別損失 12,878,188
特別支出計 12,878,188
特別収支差額 19,135,262
当期活動収支差額 55,342,728
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額 291,437,318
当期末繰越活動収支差額 346,780,046
基本金取崩額 0
基本金組入額 0
その他の積立金取崩額 1,710,905
その他の積立金積立額 13,267,281
次期繰越活動収支差額 335,223,670
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