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   平 成 16 年 度 決 算

| 貸借対照表 | 資金収支決算 | 事業活動収支決算 |

(単位:円)
貸 借 対 照 表
資産の部 流動資産 189,249,169
  現金預金 75,101,781
  原材料 1,245,180
  未収金 95,135,879
  貯蔵品 735,924
  立替金 0
  仮払分 8,422,405
  経理区分勘定(資金:借方) 8,434,000
  経理区分勘定(資金外:借方) 174,000
固定資産 561,392,690
  基本財産 337,004,618
    建物 514,045,000
    原価償却累計額 -193,955,382
    土地 16,915,000
  その他の固定資産 224,388,072
    建物 52,894,959
    建築付属設備 25,855,324
    建築物 49,423,436
    機械及び装置 44,531,055
    車輌運搬具 35,795,147
    器具及び備品 69,308,559
    減価償却累計額 -127,709,766
    土地 2,000,000
    権利 31,500
    ソフトウェア 2,638,039
    投資有価証券 69,000
    共済財団退職金預け金 11,007,400
    移行時特別積立預金 6,048,355
    人件費積立預金 30,790,179
    修繕積立預金 4,110,000
    備品等購入積立預金 9,655,000
    工賃平均積立預金 7,929,885
資産の部合計 750,641,859
 
負債の部 流動負債 82,476,576
  未払金 73,710,400
  預り金 158,150
  経理区分勘定(資金:貸方) 174,000
  経理区分勘定(資金外:貸方) 8,434,000
  借受金 26
固定負債 48,117,400
  設備資金借入金 37,110,000
  退職給与引当金 11,007,400
負債の部合計 130,593,976
 
純資産の部 基本金 45,245,000
  基本金 45,245,000
国庫補助金等特別積立金 224,822,146
その他の積立金 58,543,419
  人件費積立金 30,790,179
  修繕積立金 4,110,000
  備品等購入積立金 9,665,000
  移行時特別積立金 6,048,355
  その他の積立金 7,929,885
次期繰越活動収支差額 291,437,318
  次期繰越活動収支差額 39,663,027
  (うち当期活動収支差額) 39,663,027
純資産の部合計 620,047,883
負債および純資産の部合計 750,641,859

(単位:円)
資 金 収 支 決 算
勘 定 科 目 決 算 額
授産事業活動による収支 収入 授産事業収入 30,708,643
経理区分間繰入金収入 0
授産事業収入計 30,708,643
支出 授産事業支出 26,523,931
経理区分間繰入金支出 0
授産事業支出計 26,523,931
授産事業活動資金収支差額 4,184,712
経常・福祉事業活動による収支 収入 利用料収入 443,813,944
経常・福祉経費補助金収入 15,023,520
寄付金収入 1,845,980
雑収入 16,548,332
受取利息配当金収入 15,833
経理区分間繰入金収入 22,407,291
借入金利息補助金収入 72,000
経常・福祉事業収入計 499,726,900
支出 人件費事支出 284,357,845
事務費支出 57,750,088
事業費支出 80,635,182
借入金利息支出 833,024
経理区分間借入金支出 22,407,291
経常・福祉事業支出計 445,983,430
経常・福祉事業活動資金収支差額 53,743,470
施設整備等による収支 収入 補助金収入 30,000,000
寄付金収入 3,000,000
施設整備等収入計 33,000,000
支出 固定資産取得支出 66,290,817
施設整備等支出計 66,290,817
施設整備等資金収支差額 -33,290,817
財務活動による収支 収入 積立預金取崩収入 22,994,068
財務収入計 22,994,068
支出 借入金元金償還金支出 5,130,000
積立預金積立支出 31,854,861
投資有価証券取得支出 0
財務支出計 36,984,861
財務活動資金収支差額 -13,990,793
予備費 0
当期資金収支差額計 10,646,572
 
前期未支払資金残高 94,764,196
当期未支払資金残高 105,410,788

(単位:円)
事 業 活 動 収 支 決 算
勘 定 科 目 決 算 額
授産活動による収支 収入 授産事業収入 30,708,643
経理区分間繰入金収入 0
授産事業収入計 30,708,643
支出 授産事業支出 26,523,931
棚卸し資産増減額 -179,807
授産事業支出計 26,344,124
授産事業活動収支差額 4,364,519
経常・福祉事業活動による収支 収入 利用料収入 443,813,944
経常・福祉経費補助金収入 14,977,520
寄付金収入 1,845,980
雑収入 14,938,032
引当金戻入 1,478,400
国庫補助金等特別積立金取崩額 8,480,844
福祉事業収入計 485,820,720
支出 人件費支出 284,357,845
事務費支出 56,425,788
事業費支出 80,635,182
減価償却費 29,048,984
引当金繰入 1,478,400
経常・福祉事業支出計 451,946,199
福祉事業活動収支差額 33,874,521
事業活動外による収支 収入 受取利息配当金収入 15,833
経理区分間繰入金収入 22,407,291
借入金利息補助金収入 118,000
事業活動外収入計 22,541,124
支出 借入金利息支出 833,024
経理区分間繰入金支出 22,407,291
事業活動外支出計 23,240,315
事業活動外収支差額 -699,191
経常収支差額 37,539,849
特別収支 収入 施設整備等寄附金収入 33,000,000
特別収入計 33,000,000
支出 固定資産売却損・処分損 876,822
国庫補助金等特別積立金積立額 30,000,000
特別支出計 30,876,822
特別収支差額 2,123,178
当期活動収支差額 39,663,027
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額 260,635,084
当期末繰越活動収支差額 300,298,111
基本金取崩額 0
基本金組入額 0
その他の積立金取崩額 -4,676,081
その他の積立金積立額 4,184,712
次期繰越活動収支差額 291,437,318
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