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  平 成 15 年 度 決 算

| 貸借対照表 | 資金収支決算 | 事業活動収支決算 |

(単位:円)
貸 借 対 照 表
資産の部 流動資産 136,136,747
  現金預金 75,058,689
  原材料 1,040,405
  未収金 57,344,930
  貯蔵品 708,286
  立替金 189,465
  仮払分 1,794,972
固定資産 516,429,486
  基本財産 347,859,887
    建物 514,045,000
    原価償却累計額 -183,100,113
    土地 16,915,000
  その他の固定資産 168,569,599
    建物 4,699,959
    建築付属設備 23,165,324
    建築物 48,751,334
    機械及び装置 40,304,055
    車輌運搬具 36,904,664
    器具及び備品 66,460,535
    減価償却累計額 -118,311,907
    土地 2,000,000
    権利 31,500
    ソフトウェア 3,542,509
    投資有価証券 50,000
    共済財団退職金預け金 11,289,000
    移行時特別積立預金 17,550,896
    人件費積立預金 11,294,381
    修繕積立預金 11,399,146
    備品等購入積立預金 5,693,030
    工賃平均積立預金 3,745,173
資産の部合計 652,566,233
 
負債の部 流動負債 40,190,533
  未払金 38,385,766
  預り金 194,340
  経理区分勘定(資金:貸方) 0
  経理区分勘定(資金外:貸方) 364,017
  借受金 1,246,410
固定負債 53,529,000
  設備資金借入金 42,240,000
  退職給与引当金 11,289,000
負債の部合計 93,719,533
 
純資産の部 基本金 45,245,000
  基本金 45,245,000
国庫補助金等特別積立金 203,302,990
その他の積立金 49,682,626
  人件費積立金 11,294,381
  修繕積立金 11,399,146
  備品等購入積立金 5,693,030
  移行時特別積立金 17,550,896
  その他の積立金 3,745,173
次期繰越活動収支差額 260,616,084
  次期繰越活動収支差額 260,616,084
  (うち当期活動収支差額) 35,129,24
純資産の部合計 558,846,700
負債および純資産の部合計 652,566,233

(単位:円)
資 金 収 支 決 算
勘 定 科 目 決 算 額
授産事業活動による収支 収入 授産事業収入 25,190,377
経理区分間繰入金収入 0
授産事業収入計 25,190,377
支出 授産事業支出 21,445,204
経理区分間繰入金支出 0
授産事業支出計 21,445,204
授産事業活動資金収支差額 3,745,173
経常・福祉事業活動による収支 収入 利用料収入 436,139,000
経常・福祉経費補助金収入 16,648,600
寄付金収入 3,079,000
雑収入 14,622,474
受取利息配当金収入 24,772
経理区分間繰入金収入 3,782,464
経常・福祉事業収入計 474,296,310
支出 人件費事支出 277,260,844
事務費支出 60,241,005
事業費支出 81,313,056
借入金利息支出 455,266
経理区分間借入金収入 3,782,464
経常・福祉事業支出計 423,052,635
経常・福祉事業活動資金収支差額 51,243,675
施設整備等による収支 収入 補助金収入 0
寄付金収入 2,000,000
施設整備等収入計 2,000,000
支出 固定資産取得支出 14,653,821
施設整備等支出計 14,653,821
施設整備等資金収支差額 -12,653,821
財務活動による収支 収入 積立預金取崩収入 90,388,019
財務収入計 90,388,019
支出 借入金元金償還金支出 5,130,000
積立預金積立支出 36,143,349
投資有価証券取得支出 10,000
財務支出計 41,283,349
財務活動資金収支差額 49,104,670
予備費 0
当期資金収支差額計 91,439,697
 
前期未支払資金残高 3,324,499
当期未支払資金残高 94,764,196

(単位:円)
事 業 活 動 収 支 決 算
勘 定 科 目 決 算 額
授産活動による収支 収入 授産事業収入 25,190,377
経理区分間繰入金収入 0
授産事業収入計 25,190,377
支出 授産事業支出 21,445,204
棚卸し資産増減額 -1,182,018
授産事業支出計 20,263,186
授産事業活動収支差額 4,927,191
経常・福祉事業活動による収支 収入 利用料収入 436,139,000
経常・福祉経費補助金収入 16,648,600
寄付金収入 3,079,000
雑収入 14,517,174
引当金戻入 274,200
国庫補助金等特別積立金取崩額 8,372,037
経常・福祉事業収入計 479,030,011
支出 人件費支出 277,260,844
事務費支出 59,050,305
事業費支出 81,313,056
減価償却費 28,372,739
引当金繰入 1,359,600
経常・福祉事業支出計 447,356,544
福祉事業活動収支差額 31,673,467
事業活動外による収支 収入 受取利息配当金収入 24,772
経理区分間繰入金収入 3,782,464
事業活動外収入計 3,807,236
支出 借入金利息支出 455,266
経理区分間繰入金支出 3,782,464
事業活動外支出計 4,237,730
事業活動外収支差額 -430,494
経常収支差額 36,170,164
特別収支 収入 施設整備等寄附金収入 2,000,000
特別収入計 2,000,000
支出 固定資産売却損・処分損 1,041,040
国庫補助金等特別積立金積立額 2,000,000
特別支出計 3,041,040
特別収支差額 -1,041,040
当期活動収支差額 35,129,124
繰越活動収支差額の部   前期繰越活動収支差額 167,230,671
当期末繰越活動収支差額 202,359,795
基本金取崩額 10,000
基本金組入額 0
その他の積立金取崩額 90,388,019
その他の積立金積立額 32,131,730
次期繰越活動収支差額 260,626,084
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