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平成14年度 決 算 報 告

単位:千円
会計区分 貸 借 対 照 表 収 支 決 算 書
借 方 貸 方 借 方 貸 方
本部会計 流動資産
固定資産
6,897
569,373
流動負債
固定負債
引当金
基金
積立金
繰越金
3,647
47,370
0
569,373
-47,370
3,250
事務費支出
元利償還金
繰入金支出
雑支出
固定資産取得費
積立金繰入
当期繰越金
1,163
5,794
430
0
2,000
0
346
補助金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
引当金戻入
借入金収入
積立金戻入
69
3,424
4,624
36
0
0
1,581
576,270 576,270 9,734 9,734
大和農園施設会計 流動資産
固定資産
19,539
159,377
流動負債
引当金
運用財産基金
繰越金
15,737
47,849
111,382
3,948
事務費支出
事業費支出
繰入金支出
引当金繰入
当期繰越金
142,218
30,245
2,360
0
2,507
事務費収入
事業費収入
補助金収入
利用者負担金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
引当金戻入
140,814
32,570
1,172
192
10
0
2,573
0
178,916 178,916 177,331 177,331
みどり寮施設会計 流動資産
固定資産
5,991
39,746
流動負債
引当金
運用財産基金
繰越金
5,221
8,850
30,896
770
事務費支出
事業費支出
繰入金支出
引当金繰入
当期繰越金
22,124
9,564
0
537
0
事務費収入
事業費収入
補助金収入
利用者負担金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
引当金戻入
18,671
5,222
0
0
850
2,522
4,960
0
45,737 45,737 32,225 32,225
大和学園施設会計 流動資産
固定資産
9,267
67,740
流動負債
引当金
運用財産基金
繰越金
6,556
29,677
38,062
2,712
事務費支出
事業費支出
繰入金支出
引当金繰入
当期繰越金
103,867
20,047
1,449
3,321
0
事務費収入
事業費収入
補助金収入
利用者負担金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
引当金戻入
85,821
33,386
0
0
0
0
7,226
2,250
77,007 77,007 128,684 128,684
もりの輝舎施設会計 流動資産
固定資産
3,263
7,046
流動負債
引当金
運用財産基金
繰越金
3,263
4,012
3,034
0
事務費支出
事業費支出
繰入金支出
引当金繰入
当期繰越金
31,452
5,372
815
4,012
0
事務費収入
事業費収入
補助金収入
利用者負担金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
35,787
4,230
1,147
12
0
0
475
10,309 10,309 41,651 41,651
 
大和農園授産会計 流動資産
7,368
流動負債
引当金
未払金
0
6,051
1,317
事業費支出
当期繰越金
17,342
1,453
事業費収入
18,795
7,368 7,368 18,795 18,795
もりの輝舎授産会計 流動資産
533
流動負債
繰越金
213
320
事業支出
当期繰越金
2,531
320
事業収入
2,851
533 533 2,851 2,851
地域生活援助事業特別会計 流動資産
2,530
流動負債
2,530
事務費支出
繰入金支出
当期繰越金
33,231
2,522
0
補助金収入
35,753
2,530 2,530 35,753 35,753
就業・生活支援センター事業特別会計 流動資産
1,124
流動負債
引当金
当期繰越金
699
0
425
就業支援経費
連絡協議会経費
支援者研修費
当期繰越金
8,369
14
16
425
受託費収入
8,824
1,124 1,124 8,824 8,824
生活支援事業特別会計 流動資産
2,866
流動負債
2,866
事務費支出
当期繰越金
5,245
0
補助金収入
5,245
2,866 2,866 5,245 5,245


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