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決 算 報 告

単位:千円
会計区分 貸 借 対 照 表 収 支 決 算 書
借 方 貸 方 借 方 貸 方
みどりの町特別会計
(雇用支援事業)
流動資産 48 流動負債
繰越金
48
0
運営費
管理費
当期繰越金
5,801
899
0
助成金
補助金
繰入金収入
雑収入
5,000
1,650
50
0
48 48 6,700 6,700
みどりの町特別会計
(生活支援事業)
流動資産 661 流動負債
繰越金
661
0
事務費支出
雑支出
当期繰越金
5,954
0
0
補助金収入
繰入金収入
5,363
591
661 661 5,954 5,954
みどりの町特別会計
(就業・生活総合支援)
流動資産 469 流動負債
繰越金
157
312
就業支援経費
運営協議会経費
消費税
当期繰越金
2,438
250
0
312
助成金 3,000
469 469 3,000 3,000
みどりの町特別会計
(地域生活援助事業)
流動資産 1,443 流動負債
繰越金
1,443
0
事務費支出
繰入金支出
当期繰越金
31,644
2,450
0
補助金収入
雑収入
34,093
1
1,443 1,443 34.094 34,094
大和農園特別会計
(授産)
流動資産 7,598 流動負債
引当金
未払金
0
4,598
3,000
事業支出 16,388 事業収入
引当金戻入
15,102
1,286
7,598 7,598 16,388 16,388
本部会計 流動資産
固定資産
81,163
457,654
流動負債
固定負債
引当金
基金
積立金
繰越金
78,260
52,600
0
456,048
-51,019
2,928
事務費支出
元利償還金
繰入金支出
雑支出
固定資産取得費
積立金繰入
当期繰越金
2,919
2,967
115,901
0
0
0
-2,111
補助金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
引当金戻入
設備資金借入金収入
借入金収入
積立金戻入
56,980
16,396
6,202
199
0
39,900
0
0
538,817 538,817 119,677 119,677
大和農園施設会計 流動資産
固定資産
16,244
162,136
流動負債
引当金
運用財産基金
繰越金
14,803
47,849
114,287
1,441
事務費支出
事業費支出
繰入金支出
引当金繰入
当期繰越金
144,756
37,745
2,450
1,553
0
事務費収入
事業費収入
補助金収入
利用者負担金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
引当金戻入
136,267
32,491
1,757
124
2,115
0
2,644
11,107
178,380 178,380 186,505 186,505
みどり寮施設会計 流動資産
固定資産
5,440
41,616
流動負債
引当金
運用財産基金
繰越金
4,671
8,313
33,302
770
事務費支出
事業費支出
繰入金支出
引当金繰入
当期繰越金
23,297
9,761
2,232
1,537
0
事務費収入
事業費収入
補助金収入
利用者負担金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
引当金戻入
19,607
5,387
0
0
0
3,680
5,921
2,232
47,056 47,056 36,827 36,827
大和学園施設会計 流動資産
固定資産
5,975
65,253
流動負債
引当金
運用財産基金
繰越金
3,263
28,606
36,647
2,712
事務費支出
事業費支出
繰入金支出
引当金繰入
当期繰越金
108,330
19,343
1,520
3,248
0
事務費収入
事業費収入
補助金収入
利用者負担金収入
寄付金収入
繰入金収入
雑収入
引当金戻入
85,237
33,029
0
0
98
0
6,092
7,984
71,228 71,228 132,441 132,441

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